Die Fachkommission Treasury Products (TREP) prüft für die SWIFT National User Group den jährlichen SWIFT Standards Release für die SWIFT Messagetypen (MT3xx und MT6xx) und die ISO 20022 Forex (FX) Standards.
Mit Fokus auf die rationelle und sichere Abwicklung werden die Anforderungen an standardisierte Prozesse, Meldungstypen, Daten-Felder und -Inhalte für sämtliche nachfolgend aufgeführte Handelsgeschäfte (auf Sicht und Termin; auf eigene und fremde Rechnung), die damit zusammenhängende Positionsführung und -überwachung sowie Clearingfunktionen behandelt:
- Devisen, Geldmarkt, Sorten, Edelmetall
- Derivate (Rechte und Forderungen an oben genannten Produkten)
- Risiko- und Hinterlegungsüberwachung
- Asset-Management
- Alle im Zusammenhang mit der Abwicklung stehenden Prozesse, wie Bestätigungen, Zahlungen und Buchhaltung
Die Fachkommission arbeitet zu Themen der IT-Sicherheit, der Entwicklung und Anwendung ISO 20022 Standards mit den zuständigen Experten der Technischen Kommissionen der SKSF zusammen.
Experten arbeiten zudem in der Technical Group ISO 20022 Forex (FX) Standards Evaluation Group (SEG), der SWIFT Treasury New FX Netting Position -Advice Message Development MT Working Group von SWIFT und vertreten die Schweiz in der jährlich tagenden SWIFT Treasury Products Maintenance Working Group.
Aktuel arbeitet die Kommission zudem am SWIFT MT380 (FX Netting). Nach dem erfolgreichen Meldungsaustausch mit einer internationalen Grossbank sind die Erwartungen wieder angestiegen, trotz der andauernden Budget-Knappheit die Automatisierung des FX Netting Prozesses erneut voranzutreiben um die Effizienzsteigerungen zu realisieren. Ein 2E "live" Test um die Abwicklung von echten Handelstransaktionen zu prüfen ist angedacht. Die von der FK TREP geführte Working Group wird mit den internationalen Markt-Vertretern auch im 2016 eng zusammenarbeiten.
Weitere Informatinen zu Treasury Products:
- SO/TC 68/SC 7 Core Banking
- ISO 20022 Messaging Standard
- ISO 20022 ISO 20022 Forex (FX) Standards Evaluation Group (SEG)
- Swiss SWIFT National Member and User Group
- Europäische Kommission (MiFID, Geldwäschereiverordnung...)
| Mitglied | Institut | Funktion |
| Marco Heil | UBS AG | Leiter Fachkommission Treasury Products |
| Fabian Brogli | UBS AG | |
| Thomas Föhn | Bank Julius Baer & Co. Ltd. | |
| Adrian Gertsch | Zürcher Kantonalbank | |
| Walter Koller | Zürcher Kantonalbank | |
| Lorena Maio | Credit Suisse | |
| Michel Sommerhalder | Credit Suisse |
